有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和3年3月18日-令和3年9月17日)
- 【提出】
- 2021/12/10 9:04
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- 【項目】
- 64項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2019年3月18日) | 156,628,465 | 157,355,393 | 0.9696 | 0.9741 |
| 第2計算期間末 (2019年9月17日) | 196,548,593 | 198,510,191 | 1.0020 | 1.0120 |
| 第3計算期間末 (2020年3月17日) | 141,175,264 | 142,541,140 | 0.8785 | 0.8870 |
| 第4計算期間末 (2020年9月17日) | 122,548,195 | 124,045,141 | 0.9824 | 0.9944 |
| 2020年9月末日 | 121,940,213 | - | 0.9735 | - |
| 10月末日 | 106,358,691 | - | 0.9747 | - |
| 11月末日 | 85,894,300 | - | 1.0093 | - |
| 12月末日 | 46,853,460 | - | 1.0120 | - |
| 2021年1月末日 | 37,010,847 | - | 1.0177 | - |
| 2月末日 | 26,579,300 | - | 1.0022 | - |
| 第5計算期間末 (2021年3月17日) | 26,480,268 | 26,679,624 | 0.9962 | 1.0037 |
| 3月末日 | 27,592,594 | - | 0.9970 | - |
| 4月末日 | 28,059,468 | - | 1.0121 | - |
| 5月末日 | 34,701,171 | - | 1.0145 | - |
| 6月末日 | 35,077,156 | - | 1.0233 | - |
| 7月末日 | 34,793,424 | - | 1.0312 | - |
| 8月末日 | 33,949,971 | - | 1.0335 | - |
| 第6計算期間末 (2021年9月17日) | 31,987,244 | 32,298,607 | 1.0273 | 1.0373 |
| 9月末日 | 31,708,036 | - | 1.0159 | - |
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