有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年9月18日-平成31年3月18日)
| (3) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 2018年9月末日 | 113,029,942 | - | 0.9990 | - |
| 10月末日 | 150,772,004 | - | 0.9521 | - |
| 11月末日 | 148,562,014 | - | 0.9499 | - |
| 12月末日 | 144,550,161 | - | 0.9241 | - |
| 2019年1月末日 | 149,371,598 | - | 0.9547 | - |
| 2月末日 | 156,475,681 | - | 0.9688 | - |
| 第1計算期間末 (2019年3月18日) | 156,628,465 | 157,355,393 | 0.9696 | 0.9741 |
| 3月末日 | 157,762,949 | - | 0.9753 | - |
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