有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和1年9月18日-令和2年3月17日)
- 【提出】
- 2020/06/10 9:04
- 【資料】
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- 【項目】
- 65項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2019年3月18日) | 156,628,465 | 157,355,393 | 0.9696 | 0.9741 |
| 2019年3月末日 | 157,762,949 | - | 0.9753 | - |
| 4月末日 | 165,732,678 | - | 0.9824 | - |
| 5月末日 | 166,295,766 | - | 0.9758 | - |
| 6月末日 | 169,649,880 | - | 0.9953 | - |
| 7月末日 | 196,744,780 | - | 1.0034 | - |
| 8月末日 | 199,414,018 | - | 1.0167 | - |
| 第2計算期間末 (2019年9月17日) | 196,548,593 | 198,510,191 | 1.0020 | 1.0120 |
| 9月末日 | 198,691,539 | - | 1.0098 | - |
| 10月末日 | 187,757,187 | - | 1.0158 | - |
| 11月末日 | 186,898,832 | - | 1.0175 | - |
| 12月末日 | 186,342,857 | - | 1.0247 | - |
| 2020年1月末日 | 188,684,439 | - | 1.0345 | - |
| 2月末日 | 178,197,715 | - | 1.0151 | - |
| 第3計算期間末 (2020年3月17日) | 141,175,264 | 142,541,140 | 0.8785 | 0.8870 |
| 3月末日 | 136,508,761 | - | 0.8779 | - |
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