有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和4年3月18日-令和4年9月20日)
- 【提出】
- 2022/12/13 9:04
- 【資料】
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- 【項目】
- 68項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2019年3月18日) | 156,628,465 | 157,355,393 | 0.9696 | 0.9741 |
| 第2計算期間末 (2019年9月17日) | 196,548,593 | 198,510,191 | 1.0020 | 1.0120 |
| 第3計算期間末 (2020年3月17日) | 141,175,264 | 142,541,140 | 0.8785 | 0.8870 |
| 第4計算期間末 (2020年9月17日) | 122,548,195 | 124,045,141 | 0.9824 | 0.9944 |
| 第5計算期間末 (2021年3月17日) | 26,480,268 | 26,679,624 | 0.9962 | 1.0037 |
| 第6計算期間末 (2021年9月17日) | 31,987,244 | 32,298,607 | 1.0273 | 1.0373 |
| 2021年9月末日 | 31,708,036 | - | 1.0159 | - |
| 10月末日 | 31,801,231 | - | 1.0195 | - |
| 11月末日 | 31,927,681 | - | 1.0083 | - |
| 12月末日 | 32,418,629 | - | 1.0214 | - |
| 2022年1月末日 | 31,454,397 | - | 0.9887 | - |
| 2月末日 | 30,988,679 | - | 0.9723 | - |
| 第7計算期間末 (2022年3月17日) | 30,243,791 | 30,451,345 | 0.9471 | 0.9536 |
| 3月末日 | 30,731,806 | - | 0.9594 | - |
| 4月末日 | 29,532,431 | - | 0.9206 | - |
| 5月末日 | 29,449,299 | - | 0.9156 | - |
| 6月末日 | 23,527,531 | - | 0.8614 | - |
| 7月末日 | 24,523,520 | - | 0.8965 | - |
| 8月末日 | 21,520,785 | - | 0.8836 | - |
| 第8計算期間末 (2022年9月20日) | 20,982,260 | 21,152,954 | 0.8605 | 0.8675 |
| 9月末日 | 20,115,358 | - | 0.8233 | - |
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