有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2024/03/19-2024/09/17)
- 【提出】
- 2024/12/10 9:59
- 【資料】
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- 【項目】
- 68項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2019年3月18日) | 156,628,465 | 157,355,393 | 0.9696 | 0.9741 |
| 第2計算期間末 (2019年9月17日) | 196,548,593 | 198,510,191 | 1.0020 | 1.0120 |
| 第3計算期間末 (2020年3月17日) | 141,175,264 | 142,541,140 | 0.8785 | 0.8870 |
| 第4計算期間末 (2020年9月17日) | 122,548,195 | 124,045,141 | 0.9824 | 0.9944 |
| 第5計算期間末 (2021年3月17日) | 26,480,268 | 26,679,624 | 0.9962 | 1.0037 |
| 第6計算期間末 (2021年9月17日) | 31,987,244 | 32,298,607 | 1.0273 | 1.0373 |
| 第7計算期間末 (2022年3月17日) | 30,243,791 | 30,451,345 | 0.9471 | 0.9536 |
| 第8計算期間末 (2022年9月20日) | 20,982,260 | 21,152,954 | 0.8605 | 0.8675 |
| 第9計算期間末 (2023年3月17日) | 20,600,645 | 20,787,937 | 0.8249 | 0.8324 |
| 第10計算期間末 (2023年9月19日) | 16,861,244 | 17,016,451 | 0.8148 | 0.8223 |
| 2023年9月末日 | 14,950,398 | - | 0.8018 | - |
| 10月末日 | 14,525,178 | - | 0.7801 | - |
| 11月末日 | 13,517,931 | - | 0.8174 | - |
| 12月末日 | 13,082,232 | - | 0.8428 | - |
| 2024年1月末日 | 12,625,411 | - | 0.8361 | - |
| 2月末日 | 12,547,171 | - | 0.8283 | - |
| 第11計算期間末 (2024年3月18日) | 12,483,912 | 12,635,938 | 0.8212 | 0.8312 |
| 3月末日 | 12,654,483 | - | 0.8296 | - |
| 4月末日 | 12,362,432 | - | 0.8076 | - |
| 5月末日 | 12,537,925 | - | 0.8141 | - |
| 6月末日 | 12,592,034 | - | 0.8189 | - |
| 7月末日 | 12,707,158 | - | 0.8215 | - |
| 8月末日 | 12,872,242 | - | 0.8286 | - |
| 第12計算期間末 (2024年9月17日) | 12,832,015 | 12,956,879 | 0.8221 | 0.8301 |
| 9月末日 | 13,017,610 | - | 0.8311 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
