有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成31年3月19日-令和1年9月17日)
- 【提出】
- 2019/12/10 9:03
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- 【項目】
- 63項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 2018年9月末日 | 629,421,784 | - | 1.0009 | - |
| 10月末日 | 1,245,313,035 | - | 0.9619 | - |
| 11月末日 | 1,290,366,042 | - | 0.9655 | - |
| 12月末日 | 1,236,444,312 | - | 0.9239 | - |
| 2019年1月末日 | 1,265,496,727 | - | 0.9447 | - |
| 2月末日 | 1,292,868,582 | - | 0.9719 | - |
| 第1計算期間末 (2019年3月18日) | 1,282,901,350 | 1,302,751,187 | 0.9695 | 0.9845 |
| 3月末日 | 1,284,551,971 | - | 0.9670 | - |
| 4月末日 | 1,337,704,777 | - | 0.9838 | - |
| 5月末日 | 1,308,733,537 | - | 0.9662 | - |
| 6月末日 | 1,321,657,420 | - | 0.9698 | - |
| 7月末日 | 1,347,460,398 | - | 0.9877 | - |
| 8月末日 | 1,343,473,703 | - | 0.9832 | - |
| 第2計算期間末 (2019年9月17日) | 1,333,266,851 | 1,359,925,219 | 0.9753 | 0.9948 |
| 9月末日 | 1,344,705,287 | - | 0.9848 | - |
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