有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2024/03/19-2024/09/17)
- 【提出】
- 2024/12/10 9:59
- 【資料】
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- 【項目】
- 68項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2019年3月18日) | 1,282,901,350 | 1,302,751,187 | 0.9695 | 0.9845 |
| 第2計算期間末 (2019年9月17日) | 1,333,266,851 | 1,359,925,219 | 0.9753 | 0.9948 |
| 第3計算期間末 (2020年3月17日) | 662,493,512 | 675,944,490 | 0.8373 | 0.8543 |
| 第4計算期間末 (2020年9月17日) | 679,077,892 | 696,586,981 | 0.9308 | 0.9548 |
| 第5計算期間末 (2021年3月17日) | 422,355,224 | 432,368,630 | 0.9701 | 0.9931 |
| 第6計算期間末 (2021年9月17日) | 338,355,859 | 346,169,559 | 0.9960 | 1.0190 |
| 第7計算期間末 (2022年3月17日) | 290,308,214 | 296,080,651 | 0.9807 | 1.0002 |
| 第8計算期間末 (2022年9月20日) | 296,246,844 | 303,044,988 | 1.0677 | 1.0922 |
| 第9計算期間末 (2023年3月17日) | 255,953,950 | 261,254,621 | 0.9657 | 0.9857 |
| 第10計算期間末 (2023年9月19日) | 257,538,142 | 263,393,665 | 1.0776 | 1.1021 |
| 2023年9月末日 | 258,702,948 | - | 1.0736 | - |
| 10月末日 | 249,848,789 | - | 1.0512 | - |
| 11月末日 | 260,578,827 | - | 1.0904 | - |
| 12月末日 | 258,802,637 | - | 1.0820 | - |
| 2024年1月末日 | 272,669,218 | - | 1.1328 | - |
| 2月末日 | 278,063,385 | - | 1.1499 | - |
| 第11計算期間末 (2024年3月18日) | 270,978,895 | 276,662,131 | 1.1205 | 1.1440 |
| 3月末日 | 280,558,166 | - | 1.1511 | - |
| 4月末日 | 273,552,784 | - | 1.1703 | - |
| 5月末日 | 265,853,990 | - | 1.1810 | - |
| 6月末日 | 275,000,071 | - | 1.2227 | - |
| 7月末日 | 267,498,964 | - | 1.1877 | - |
| 8月末日 | 253,017,802 | - | 1.1320 | - |
| 第12計算期間末 (2024年9月17日) | 241,681,960 | 246,042,062 | 1.0809 | 1.1004 |
| 9月末日 | 250,341,556 | - | 1.1118 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
