有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年3月18日-令和2年9月17日)
- 【提出】
- 2020/12/10 9:00
- 【資料】
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- 【項目】
- 65項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2019年3月18日) | 1,282,901,350 | 1,302,751,187 | 0.9695 | 0.9845 |
| 第2計算期間末 (2019年9月17日) | 1,333,266,851 | 1,359,925,219 | 0.9753 | 0.9948 |
| 2019年9月末日 | 1,344,705,287 | - | 0.9848 | - |
| 10月末日 | 1,270,854,110 | - | 0.9998 | - |
| 11月末日 | 912,221,749 | - | 1.0074 | - |
| 12月末日 | 917,025,588 | - | 1.0173 | - |
| 2020年1月末日 | 862,045,683 | - | 1.0231 | - |
| 2月末日 | 793,428,140 | - | 1.0172 | - |
| 第3計算期間末 (2020年3月17日) | 662,493,512 | 675,944,490 | 0.8373 | 0.8543 |
| 3月末日 | 693,334,388 | - | 0.8630 | - |
| 4月末日 | 725,706,398 | - | 0.9011 | - |
| 5月末日 | 749,748,430 | - | 0.9298 | - |
| 6月末日 | 746,888,447 | - | 0.9368 | - |
| 7月末日 | 760,361,860 | - | 0.9516 | - |
| 8月末日 | 728,524,956 | - | 0.9556 | - |
| 第4計算期間末 (2020年9月17日) | 679,077,892 | 696,586,981 | 0.9308 | 0.9548 |
| 9月末日 | 680,387,793 | - | 0.9301 | - |
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