有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和3年3月18日-令和3年9月17日)
- 【提出】
- 2021/12/10 9:04
- 【資料】
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- 【項目】
- 64項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2019年3月18日) | 1,282,901,350 | 1,302,751,187 | 0.9695 | 0.9845 |
| 第2計算期間末 (2019年9月17日) | 1,333,266,851 | 1,359,925,219 | 0.9753 | 0.9948 |
| 第3計算期間末 (2020年3月17日) | 662,493,512 | 675,944,490 | 0.8373 | 0.8543 |
| 第4計算期間末 (2020年9月17日) | 679,077,892 | 696,586,981 | 0.9308 | 0.9548 |
| 2020年9月末日 | 680,387,793 | - | 0.9301 | - |
| 10月末日 | 660,367,072 | - | 0.9230 | - |
| 11月末日 | 628,633,994 | - | 0.9502 | - |
| 12月末日 | 518,758,961 | - | 0.9501 | - |
| 2021年1月末日 | 467,518,439 | - | 0.9628 | - |
| 2月末日 | 428,154,480 | - | 0.9662 | - |
| 第5計算期間末 (2021年3月17日) | 422,355,224 | 432,368,630 | 0.9701 | 0.9931 |
| 3月末日 | 430,070,627 | - | 0.9825 | - |
| 4月末日 | 375,715,893 | - | 0.9857 | - |
| 5月末日 | 368,840,315 | - | 0.9977 | - |
| 6月末日 | 352,140,986 | - | 1.0117 | - |
| 7月末日 | 343,484,598 | - | 1.0118 | - |
| 8月末日 | 340,648,507 | - | 1.0177 | - |
| 第6計算期間末 (2021年9月17日) | 338,355,859 | 346,169,559 | 0.9960 | 1.0190 |
| 9月末日 | 343,286,822 | - | 1.0049 | - |
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