有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成31年3月19日-令和1年9月17日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2019年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 198,770,113円 |
| Ⅱ 負債総額 | 78,574円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 198,691,539円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 196,761,902口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0098円 |
| (参考) ダイワ・マネー・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2019年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 74,119,945,049円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,000,008,919円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 72,119,936,130円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 70,882,085,435口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0175円 |
| NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジなし) |
| 純資産額計算書 | |
| 2019年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,345,236,224円 |
| Ⅱ 負債総額 | 530,937円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,344,705,287円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,365,409,808口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9848円 |
| (参考) ダイワ・マネー・マザーファンド |
| 前記「NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジあり)」の記載と同じ。 |
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