有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和1年9月18日-令和2年3月17日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2020年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 136,566,870円 |
| Ⅱ 負債総額 | 58,109円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 136,508,761円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 155,502,598口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8779円 |
| (参考) ダイワ・マネー・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2020年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 61,872,217,737円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,141,009,999円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 60,731,207,738円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 59,698,445,619口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0173円 |
| NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジなし) |
| 純資産額計算書 | |
| 2020年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 694,216,413円 |
| Ⅱ 負債総額 | 882,025円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 693,334,388円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 803,407,101口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8630円 |
| (参考) ダイワ・マネー・マザーファンド |
| 前記「NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジあり)」の記載と同じ。 |
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