有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和3年3月18日-令和3年9月17日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2021年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 31,720,947円 |
| Ⅱ 負債総額 | 12,911円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 31,708,036円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 31,212,465口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0159円 |
| (参考) ダイワ・マネー・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2021年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 6,949,278,565円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,949,278,565円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,834,850,040口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0167円 |
| NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジなし) |
| 純資産額計算書 | |
| 2021年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 343,424,102円 |
| Ⅱ 負債総額 | 137,280円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 343,286,822円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 341,601,173口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0049円 |
| (参考) ダイワ・マネー・マザーファンド |
| 前記「NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジあり)」の記載と同じ。 |
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