有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2024/03/19-2024/09/17)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2024年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 13,022,839円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,229円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,017,610円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 15,662,697口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8311円 |
| (参考) ダイワ・マネー・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2024年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 20,055,823,092円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 20,055,823,092円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 19,733,630,721口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0163円 |
| NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジなし) |
| 純資産額計算書 | |
| 2024年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 250,442,636円 |
| Ⅱ 負債総額 | 101,080円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 250,341,556円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 225,176,449口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1118円 |
| (参考) ダイワ・マネー・マザーファンド |
| 前記「NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジあり)」の記載と同じ。 |
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