有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2024/09/18-2025/03/17)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2025年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 12,386,220円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,403円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,380,817円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 15,744,268口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7864円 |
| (参考) ダイワ・マネー・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2025年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 24,967,780,171円 |
| Ⅱ 負債総額 | 651,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 24,967,129,171円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 24,542,489,004口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0173円 |
| NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジなし) |
| 純資産額計算書 | |
| 2025年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 181,885,425円 |
| Ⅱ 負債総額 | 79,260円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 181,806,165円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 162,029,663口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1221円 |
| (参考) ダイワ・マネー・マザーファンド |
| 前記「NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジあり)」の記載と同じ。 |
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