有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2022/09/21-2023/03/17)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2023年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 20,904,408円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,031,149円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 16,873,259円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 20,220,206口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8345円 |
| (参考) ダイワ・マネー・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2023年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 19,483,134,904円 |
| Ⅱ 負債総額 | 86,900円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 19,483,048,004円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 19,170,664,395口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0163円 |
| NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジなし) |
| 純資産額計算書 | |
| 2023年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 260,894,690円 |
| Ⅱ 負債総額 | 111,313円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 260,783,377円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 266,966,271口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9768円 |
| (参考) ダイワ・マネー・マザーファンド |
| 前記「NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジあり)」の記載と同じ。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
