有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年3月18日-令和2年9月17日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2020年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 122,637,493円 |
| Ⅱ 負債総額 | 697,280円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 121,940,213円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 125,261,680口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9735円 |
| (参考) ダイワ・マネー・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2020年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 65,755,819,772円 |
| Ⅱ 負債総額 | 921,100円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 65,754,898,672円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 64,651,523,060口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0171円 |
| NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジなし) |
| 純資産額計算書 | |
| 2020年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 680,662,126円 |
| Ⅱ 負債総額 | 274,333円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 680,387,793円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 731,510,338口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9301円 |
| (参考) ダイワ・マネー・マザーファンド |
| 前記「NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジあり)」の記載と同じ。 |
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