有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年9月18日-令和3年3月17日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2021年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 27,604,261円 |
| Ⅱ 負債総額 | 11,667円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 27,592,594円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 27,676,265口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9970円 |
| (参考) ダイワ・マネー・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2021年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 54,025,138,210円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 54,025,138,210円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 53,124,897,349口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0169円 |
| NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジなし) |
| 純資産額計算書 | |
| 2021年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 430,257,142円 |
| Ⅱ 負債総額 | 186,515円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 430,070,627円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 437,717,930口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9825円 |
| (参考) ダイワ・マネー・マザーファンド |
| 前記「NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジあり)」の記載と同じ。 |
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