有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年9月18日-平成31年3月18日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2019年3月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 157,815,598円 |
| Ⅱ 負債総額 | 52,649円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 157,762,949円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 161,757,449口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9753円 |
| (参考) ダイワ・マネー・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2019年3月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 78,025,452,211円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 78,025,452,211円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 76,659,617,435口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0178円 |
| NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジなし) |
| 純資産額計算書 | |
| 2019年3月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,284,982,242円 |
| Ⅱ 負債総額 | 430,271円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,284,551,971円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,328,428,807口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9670円 |
| (参考) ダイワ・マネー・マザーファンド |
| 前記「NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジあり)」の記載と同じ。 |
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