有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和3年9月18日-令和4年3月17日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2022年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 30,745,023円 |
| Ⅱ 負債総額 | 13,217円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 30,731,806円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 32,033,307口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9594円 |
| (参考) ダイワ・マネー・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2022年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 11,509,554,287円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,096,800円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,507,457,487円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 11,319,331,979口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0166円 |
| NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジなし) |
| 純資産額計算書 | |
| 2022年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 304,332,779円 |
| Ⅱ 負債総額 | 437,365円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 303,895,414円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 297,084,335口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0229円 |
| (参考) ダイワ・マネー・マザーファンド |
| 前記「NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジあり)」の記載と同じ。 |
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