有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/09/20-2024/03/18)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2024年3月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 12,658,775円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,292円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,654,483円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 15,253,017口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8296円 |
| (参考) ダイワ・マネー・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2024年3月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 20,268,538,789円 |
| Ⅱ 負債総額 | 995,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 20,267,543,789円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 19,948,483,402口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0160円 |
| NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジなし) |
| 純資産額計算書 | |
| 2024年3月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 280,653,139円 |
| Ⅱ 負債総額 | 94,973円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 280,558,166円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 243,735,191口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1511円 |
| (参考) ダイワ・マネー・マザーファンド |
| 前記「NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジあり)」の記載と同じ。 |
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