有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和4年3月18日-令和4年9月20日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2022年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 20,221,783円 |
| Ⅱ 負債総額 | 106,425円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 20,115,358円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 24,431,683口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8233円 |
| (参考) ダイワ・マネー・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2022年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 20,950,673,334円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 20,950,673,334円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 20,610,591,978口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0165円 |
| NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジなし) |
| 純資産額計算書 | |
| 2022年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 289,374,419円 |
| Ⅱ 負債総額 | 92,139円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 289,282,280円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 279,421,236口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0353円 |
| (参考) ダイワ・マネー・マザーファンド |
| 前記「NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジあり)」の記載と同じ。 |
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