剰余金又は欠損金（△）、投資信託
個別
- 2021年3月17日
- -10万
- 2021年9月17日
- 85万
個別
- 2020年9月17日
- -219万
- 2021年3月17日
- -10万
- 2021年9月17日
- 85万
個別
- 2021年3月17日
- -1301万
- 2021年9月17日
- -137万
個別
- 2020年9月17日
- -5046万
- 2021年3月17日
- -1301万
- 2021年9月17日
- -137万
有報情報
- #1 損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【損益及び剰余金計算書】2021/12/10 9:04
第5期自2020年9月18日至2021年3月17日 第6期自2021年3月18日至2021年9月17日 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 2,456,253 147,565 期首剰余金又は期首欠損金(△) △2,197,325 △100,642 剰余金増加額又は欠損金減少額 1,761,525 130,808 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 1,735,875 1,984 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 25,650 128,824 分配金 ※1199,356 ※1311,363 期末剰余金又は期末欠損金(△) △100,642 850,863 - #2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- 前事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円) 株主資本 資本金 資本剰余金 利益剰余金 株主資本合計 資本準備金 利益準備金 その他利益剰余金 利益剰余金合計 繰越利益剰余金 当期首残高 15,174 11,495 374 13,052 13,426 40,096 当期変動額 剰余金の配当 - - - △11,868 △11,868 △11,868 当期純利益 - - - 10,566 10,566 10,566 当期変動額 剰余金の配当 - - △11,868 当期純利益 - - 10,566 (単位:百万円) 株主資本 資本金 資本剰余金 利益剰余金 株主資本合計 資本準備金 利益準備金 その他利益剰余金 利益剰余金合計 繰越利益
剰余金当期首残高 15,174 11,495 374 13,052 13,426 40,096 当期変動額 剰余金の配当 - - - △11,868 △11,868 △11,868 当期純利益 - - - 10,566 10,566 10,566 株主資本以外の項目の当期変動額(純額) - - - - - - 当期変動額合計 - - - △1,302 △1,302 △1,302 当期末残高 15,174 11,495 374 11,749 12,123 38,793 評価・換算差額等 純資産合計 その他有価証券評価2021/12/10 9:04 - #3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
(1) 配当金支払額
e border="1" style="width:487.9pt;margin-left:17.0pt;border-collapse:collapse;border:none">決議 株式の種類 剰余金の配当の総額(百万円) 1株当たり配当額(円) 基準日 効力発生日 2019年6月21日定時株主総会 普通株式 11,868 4,550 2019年3月31日 2019年6月24日 決議 株式の種類 剰余金の配当の総額(百万円) 1株当たり
配当額(円)基準日 効力発生日 2019年6月21日2021/12/10 9:04 - #4 注記表（連結）
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">2021/12/10 9:04(3) 【注記表】 (重要な会計方針に係る事項に関する注記) 区 分 第6期 自 2021年3月18日 至 2021年9月17日 1. 有価証券の評価基準及び評価方法 (1)投資信託受益証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。 (2)親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。 2. 収益及び費用の計上基準 受取配当金 原則として、投資信託受益証券の配当落ち日において、確定配当金額を計上しております。 (貸借対照表に関する注記) 区 分 第5期 2021年3月17日現在 第6期 2021年9月17日現在 1. ※1 期首元本額 124,745,520円 26,580,910円 期中追加設定元本額 3,983,954円 9,045,960円 期中一部解約元本額 102,148,564円 4,490,489円 2. 計算期間末日における受益権の総数 26,580,910口 31,136,381口 3. ※2 元本の欠損 貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は100,642円であります。 ――――――
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(損益及び剰余金計算書に関する注記) 区 分 第5期 自 2020年9月18日 至 2021年3月17日 第6期 自 2021年3月18日 至 2021年9月17日 ※1 分配金の計算過程 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(270,205円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(91,127円)及び分配準備積立金(303,873円)より分配対象額は665,205円(1万口当たり250.26円)であり、うち199,356円(1万口当たり75円)を分配金額としております。 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(372,683円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(547,888円)、投資信託約款に規定される収益調整金(245,252円)及び分配準備積立金(325,889円)より分配対象額は1,491,712円(1万口当たり479.09円)であり、うち311,363円(1万口当たり100円)を分配金額としております。 (損益及び剰余金計算書に関する注記) 区 分 第5期 自 2020年9月18日 至 2021年3月17日 第6期 自 2021年3月18日 至 2021年9月17日 ※1 分配金の計算過程 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(270,205円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(91,127円)及び分配準備積立金(303,873円)より分配対象額は665,205円(1万口当たり250.26円)であり、うち199,356円(1万口当たり75円)を分配金額としております。 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(372,683円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(547,888円)、投資信託約款に規定される収益調整金(245,252円)及び分配準備積立金(325,889円)より分配対象額は1,491,712円(1万口当たり479.09円)であり、うち311,363円(1万口当たり100円)を分配金額としております。
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅰ 金融商品の状況に関する事項 区 分 第6期 自 2021年3月18日 至 2021年9月17日 1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。 2. 金融商品の内容及びリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。なお、当ファンドは、投資信託受益証券及び親投資信託受益証券を通じて有価証券、デリバティブ取引に投資しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 3. 金融商品に係るリスク管理体制 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。 4. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項 区 分 第6期 2021年9月17日現在 1. 金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 2. 金融商品の時価の算定方法 (1)有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 (2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。 (有価証券に関する注記) 売買目的有価証券 第5期 2021年3月17日現在 第6期 2021年9月17日現在 種 類 当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円) 当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円) 投資信託受益証券 310,719 867,658 親投資信託受益証券 △5 △10 合計 310,714 867,648 (デリバティブ取引に関する注記) ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引 第5期 2021年3月17日現在 第6期 2021年9月17日現在 該当事項はありません。 該当事項はありません。 (関連当事者との取引に関する注記) 第6期 自 2021年3月18日 至 2021年9月17日 市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はありません。 (1口当たり情報) 第5期 2021年3月17日現在 第6期 2021年9月17日現在 1口当たり純資産額 0.9962円 1.0273円 (1万口当たり純資産額) (9,962円) (10,273円) - #5 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
(1) 【貸借対照表】2021/12/10 9:04
e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円) 前事業年度 (2020年3月31日) 当事業年度 (2021年3月31日) 資産の部 流動資産 現金・預金 2,741 4,860 有価証券 22,167 333 前払費用 205 237 未収委託者報酬 10,847 13,150 未収収益 63 49 関係会社短期貸付金 - 18,700 その他 62 207 流動資産計 36,088 37,539 固定資産 有形固定資産 ※1 217 ※1 224 建物 7 6 器具備品 209 218 無形固定資産 2,362 1,937 ソフトウェア 2,028 1,882 ソフトウェア仮勘定 333 54 投資その他の資産 15,844 16,121 投資有価証券 9,153 10,159 関係会社株式 3,972 3,705 出資金 183 183 長期差入保証金 1,069 1,068 繰延税金資産 1,431 973 その他 33 30 固定資産計 18,424 18,283 資産合計 54,512 55,822
e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円) 資本金 15,174 15,174 資本剰余金 資本準備金 11,495 11,495 資本剰余金合計 11,495 11,495 利益剰余金 利益準備金 374 374 その他利益剰余金 繰越利益剰余金 11,749 10,574 利益剰余金合計 12,123 10,948 (単位:百万円) 前事業年度 (2020年3月31日) 当事業年度 (2021年3月31日) 負債の部 流動負債 預り金 69 68 未払金 7,573 8,405 未払収益分配金 14 13 未払償還金 39 39 未払手数料 3,988 4,734 その他未払金 ※2 3,530 ※2 3,617 未払費用 3,830 3,777 未払法人税等 656 804 未払消費税等 590 631 賞与引当金 688 950 その他 5 88 流動負債計 13,414 14,725 固定負債 退職給付引当金 2,574 2,452 役員退職慰労引当金 88 74 その他 5 3 固定負債計 2,667 2,530 負債合計 16,082 17,256 純資産の部 株主資本 資本金 15,174 15,174 資本剰余金 資本準備金 11,495 11,495 資本剰余金合計 11,495 11,495 利益剰余金 利益準備金 374 374 その他利益剰余金 繰越利益剰余金 11,749 10,574 利益剰余金合計 12,123 10,948 株主資本合計 38,793 37,618 評価・換算差額等 その他有価証券評価差額金 △363 947 評価・換算差額等合計 △363 947 純資産合計 38,430 38,566 負債・純資産合計 54,512 55,822 - #6 附属明細表（連結）
2019年12月31日2021/12/10 9:04
e border="0" style="width:375.0pt;border-collapse:collapse">銘柄名 株数/額面 評価額($) 純資産に 占める 割合(%) ハイイールド債券 オランダ ALTICE FINANCING SA 7.5PCT 15MAY26 6,250,000 6,722,625.00 0.62 カナダ ALGONQUIN PWR 6.2 1JUL79 PRF SHS 270,653 7,697,371.32 0.71 AUTO TOOLING SYS 6.5 15JUN23 5,341,000 5,516,799.03 0.51 FIRST QUANTM MIN 7PCT 15FEB21 3,450,000 3,465,093.77 0.32 米国 AK STEEL CORP 7.5PCT 15JUL23 2,975,000 3,102,672.13 0.29 ALBERTSONS 6.625PCT 15JUN24 4,900,000 5,132,260.00 0.47 ALBERTSONS COS LLC 7.5PCT 15MAR26 7,500,000 8,454,405.00 0.78 ALLIANCE DATA SYSTEMS CO 4.75PCT 15DEC24 6,675,000 6,683,343.75 0.62 AMERICAN AXLE MFG 6.25 1APR25 4,778,000 4,985,054.64 0.46 AMERICAN AXLE MFG 6.5 1APR27 2,600,000 2,700,867.00 0.25 AMKOR TECHNOLOGY 6.625PCT 15SEP27 12,303,000 13,571,439.30 1.25 ASHLAND LLC 6.875 15May43 6,250,000 7,177,718.76 0.66 AVANTOR INC 9PCT 01OCT25 10,125,000 11,336,101.89 1.04 BLUE CUBE SPINCO 9.75PCT 15OCT23 11,936,000 12,872,259.84 1.18 BLUE CUBE SPINCO LLC 10PCT 15OCT25 5,700,000 6,296,134.50 0.58 CENTURYLINK INC 7.65PCT 15MAR42 5,245,000 5,512,154.09 0.51 CIT GROUP 6.125PCT 09MAR28 5,650,000 6,683,091.20 0.62 CNF INC 6.7PCT 01MAY34 400,000 407,288.80 0.04 COOPER STD AUTO 5.625 15NOV26 5,025,000 4,750,373.70 0.44 CVR PARTNERS 9.25PCT 15JUN23 3,991,000 4,188,893.75 0.39 DANA FIN LUX 6.5PCT 01JUN26 9,000,000 9,644,850.00 0.89 DANA FINANCING LUX SARL 5.75 15Apr25 3,400,000 3,566,141.00 0.33 DIAMOND SPORTS GRP 5.375PCT 15AUG26 3,175,000 3,226,352.45 0.30 DIAMOND SPORTS GRP 6.625PCT 15AUG27 9,450,000 9,195,795.00 0.85 DISH DBS 6.75PCT 01JUN21 4,900,000 5,153,918.00 0.47 DISH DBS 7.75PCT 01JUL26 4,600,000 4,896,010.00 0.45 DONNELLEY RR 8.25PCT 15OCT24 5,190,000 5,321,903.86 0.49 ENCOMPASS HEALTH CORP 5.75 15Sep25 2,158,000 2,266,795.57 0.21 ENCOMPASS HLTH CORP 5.75PCT 01NOV24 4,976,000 5,048,574.97 0.46 ENVIVA PARTNERS LP FIN 6.5PCT 15JAN26 9,265,000 9,942,549.45 0.92 GCI LLC 6.875PCT 15APR25 6,900,000 7,230,613.51 0.67 GREYSTAR REAL ESTATE 5.75 01DEC25 5,092,000 5,295,629.08 0.49 HARSCO CORP 5.75PCT 31JUL27 10,300,000 10,982,632.51 1.01 HAT HOLDINGS I LLC HAT 5.25PCT 15JUL24 6,505,000 6,860,075.43 0.63 HCA INC 7.5PCT 15FEB22 6,700,000 7,415,426.00 0.68 ITRON INC 5PCT 15JAN26 4,775,000 4,961,692.95 0.46 KENNEDY-WILSON 5.875PCT 1APR24 3,250,000 3,339,342.50 0.31 L BRANDS 6.875PCT 01NOV35 8,506,000 7,616,144.82 0.70 LIBERTY INTER 8.5PCT 15JUL29 6,525,000 6,486,489.45 0.60 MEDNAX INC 6.25PCT 15JAN27 10,185,000 10,471,860.54 0.96 MOLINA HEALTHCARE INC 4.875 15Jun25 2,384,000 2,456,509.37 0.23 NATL GEN HLDG 7.625 PRF 15SEP55 16,360 422,088.00 0.04 NAVIENT CORP 8PCT 25MAR20 5,051,000 5,111,788.79 0.47 NEXSTAR ESC 5.625PCT 01AUG24 5,185,000 5,416,173.23 0.50 NEXSTAR ESCROW 5.625PCT 15JUL27 8,100,000 8,560,485.00 0.79 QORVO INC 5.5PCT 15JUL26 7,625,000 8,144,445.50 0.75 SEALED AIR 6.875PCT 15JUL33 7,506,000 8,878,457.08 0.82 STEVENS HLDG 6.125PCT 01OCT26 7,893,000 8,625,849.26 0.79 SYMANTEC 4.2PCT 15SEP20 2,125,000 2,150,621.13 0.20 TEREX CORP 5.625PCT 01FEB25 7,500,000 7,762,500.00 0.71 TRINSEO OP 5.375PCT 01SEP25 13,510,000 13,543,775.00 1.25 TWIN RIVER WORLDWIDE HLD 6.75 1Jun27 7,125,000 7,448,104.50 0.69 UNITED RENTALS NORTH AM 6.5 15Dec26 8,775,000 9,658,203.75 0.89 US CELLULAR 7.25PCT PFD 01DEC63 73,726 1,919,825.04 0.18 US CELLULAR USD PRF 110,852 2,925,384.28 0.27 US STEEL 6.25PCT 15MAR26 3,225,000 2,795,591.25 0.26 US STEEL 6.875PCT 15AUG25 3,150,000 2,944,572.76 0.27 VIASAT 5.625PCT 15SEP25 8,230,000 8,494,059.56 0.78 VIASAT INC 5.625PCT 15APR27 3,475,000 3,723,810.00 0.34 VISTRA OPERATIONS CO LLC 5PCT 31JUL27 5,350,000 5,579,889.50 0.51 WYNN RESORTS FIN LLC 5.125PCT 01OCT29 4,750,000 5,091,406.27 0.47 XPO LOGISTICS 6.5PCT 15JUN22 8,075,000 8,242,798.50 0.76 転換社債 米国 BANK OF AMERICA 7.25PCT PRF PERP 5,609 8,221,616.11 0.76 BROADCOM INC ML INTL CW 25FEB20 36,484 11,349,077.88 1.04 BROADCOM INC PFD USD 6,800 7,932,812.00 0.73 CENTERPONT ENER 7PCT PFD 1SEP21 166,010 8,029,903.70 0.74 CHANGE HEALTH US PRF CNV 69,900 4,157,652.00 0.38 LIBERTY MEDIA 3.75PCT CNV 15FEB30 4,800,000 3,350,880.00 0.31 LIBERTY MEDIA 4PCT CNV 15NOV29 8,300,000 5,835,647.00 0.54 ML ATVI US CW 20MAY20 137,500 7,999,750.00 0.74 NEXTERA ENERGY INC PFD USD 32,500 1,662,700.00 0.15 NEXTERA ENERGY PRTNRS 1.5PCT 15SEP20 7,800,000 8,151,507.01 0.75 SEMPRA ENERGY 6.75 CNV PFD SR B 115,600 13,745,383.32 1.26 SOUTHERN CO PFD SHS 1AUG22 USD 140,600 7,544,596.00 0.69 WELLS FARGO PRF PERP CL A SR L 9,544 13,850,500.94 1.27 投資適格社債 カナダ EMERA INC 6.75PCT 15JUN76 17,319,000 19,596,794.88 1.80 TRANSCANADA TRUST 5.875PCT 15AUG76 4,800,000 5,173,536.00 0.48 フランス ARCELORMITTAL 7.00-FRN 15OCT39 4,375,000 5,366,357.50 0.49 ペルー SOUTHERN COPPER 5.875 23APR45 4,075,000 5,121,684.13 0.47 ベルギー ANHEUSER-BUSCH INBEV FIN 4.9PCT 01FEB46 7,200,000 8,557,970.41 0.79 英国 ASHTEAD CAPITAL INC 4PCT 01MAY28 7,400,000 7,492,500.00 0.69 米国 ALLY FINANCIAL 7.5PCT 15SEP20 2,665,000 2,762,640.27 0.25 ALLY FINL 8PCT 15MAR20 3,975,000 4,019,520.00 0.37 ALTRIA GROUP 5.8PCT 14FEB39 9,749,000 11,667,320.49 1.07 BROADCOM CORP CAY 3.875PCT 15JAN27 5,475,000 5,691,842.85 0.52 BROADCOM INC 4.75PCT 15APR29 7,150,000 7,837,794.26 0.72 CBS/VIACOM 6.875PCT 30APR36 16,435,000 22,132,817.28 2.04 CENTENE CORP 4.25PCT 15DEC27 1,200,000 1,238,220.00 0.11 CENTENE CORP 4.625PCT 15DEC29 1,300,000 1,371,045.00 0.13 CENTENE CORP 5.375 1Jun26 15,240,000 16,170,402.00 1.49 CHENIERE CORP CHRISTI 5.125PCT 30JUN27 6,975,000 7,753,061.25 0.71 DELTA AIR LINES INC 3.75PCT 28OCT29 8,565,000 8,532,453.00 0.79 DIAMOND 1 FIN DIAMOND 2 6.02PCT 15JUN26 4,595,000 5,307,725.86 0.49 EDISON INTERNATIONAL 5.75 15Jun27 4,900,000 5,517,253.00 0.51 EQT MDSTRM PA 6.5PCT 15JUL48 3,815,000 3,567,974.94 0.33 EQT MIDSTREAM PRTNRS 5.5PCT 15JUL28 8,476,000 8,347,308.90 0.77 FORD MOTOR CO 7.45PCT 16JUL31 6,450,000 7,658,852.55 0.70 FORD MOTOR CREDIT 8.125PCT 15JAN20 3,350,000 3,356,813.90 0.31 GENERAL MOTORS 6.6PCT 01APR36 12,025,000 14,206,262.85 1.31 HP ENTERPRISE 6.35PCT 15OCT45 21,925,000 26,712,981.50 2.46 LIBERTY MUTUAL 7.8PCT 15MAR37 3,415,000 4,513,246.94 0.42 LM RSRCH CORP 4.875PCT 15MAR49 5,975,000 7,544,955.15 0.69 MCDONALDS CORP 4.875PCT 09DEC45 10,100,000 12,331,342.53 1.13 NEXTERA ENERGY CAPITAL FRN 01MAY79 9,940,000 11,058,369.28 1.02 NORDSTROM 5PCT 15JAN44 17,095,000 16,881,261.23 1.55 PHILLIPS 66 4.65PCT 15NOV34 5,739,000 6,770,625.43 0.62 QWEST CORP 6.875PCT 15SEP33 4,550,000 4,577,300.00 0.42 RAYMOND JAMES 4.95PCT 15JUL46 3,500,000 4,123,983.50 0.38 SEAGATE HDD CAY 4.875PCT 01JUN27 13,940,000 14,812,574.31 1.36 SELECT INCOME REIT 4.5PCT 01FEB25 3,960,000 4,143,827.18 0.38 TECH DATA 4.95PCT 15FEB27 3,700,000 3,824,323.70 0.35 普通株 ドイツ SIEMENS AG SPONS ADR USD 43,010 2,781,456.70 0.26 フランス THALES SA UNSP ADR USD 134,400 2,780,064.00 0.26 英国 ASTRAZENECA ADR REP 1 ORD USD0.25 143,800 7,191,438.00 0.66 GLAXOSMITHLINE SPON ADR USD 222,750 10,487,070.00 0.97 KINGFISHER PLC ADR USD 380,100 2,166,570.00 0.20 米国 APARTMENT INV USD CL A 38,760 1,982,186.40 0.18 ARES CAPITAL CORP US LINE 264,200 4,903,552.00 0.45 BRISTOL-MYERS SQUIBB US LINE 174,300 11,108,139.00 1.02 CNA FINANCIAL CORP USD 38,300 1,703,201.00 0.16 DELTA AIR LINES INC USD 42,600 2,498,916.00 0.23 ENTERGY CORP US LINE 30,600 3,649,968.00 0.34 ENTERPRISE PRODS PARTNERS LP USD 229,000 6,384,520.00 0.59 FIRSTENERGY CORP US LINE 207,400 10,056,826.00 0.93 GILEAD SCIENCES INC US LINE 58,500 3,798,405.00 0.35 MGM GROWTH PROPERTIES LLC 429,500 13,185,650.00 1.21 NEXTERA ENERGY INC US LINE 29,106 7,022,986.74 0.65 VISTRA ENERGY CORP USD 297,092 6,779,639.45 0.62 優先証券 英国 LLOYDS BANK FRN PERP 16JUN67 3,500,000 4,259,283.00 0.39 米国 ATHENE HLDNG LTD PFD USD 363,084 10,238,968.80 0.94 BANK OF AMERICA FRN PERP2 5,655,000 6,422,468.34 0.59 BANK OF AMERICA FRN PERP5 875,000 1,010,323.13 0.09 BK OF AMERICA FRN PERP 19SEP68 3,646,000 4,063,521.69 0.37 CAPITAL ONE 5.55-FRN PERP PFD E 6,900,000 6,979,108.52 0.64 CAPITAL ONE FINANCIAL PFD 177,500 4,464,125.00 0.41 CHS INC PFD B 1 USD 160,232 4,377,538.24 0.40 CHS INC PFD B 2 USD 71,478 1,931,335.56 0.18 CHS INC PFD B 3 USD 105,484 2,795,326.00 0.26 CIT GROUP INC FRN PERP 4,730,000 4,861,943.37 0.45 CITIGROUP 7.125 PFD J USD 300,627 8,543,819.34 0.79 CITIGROUP FRN PERP7 11,275,000 12,821,422.63 1.18 DIGITAL REALTY TST PFD C USD 102,616 2,719,324.00 0.25 ENSTAR GRP 7PCT PREF PERP 221,531 6,182,930.21 0.57 FARM CRED BANK TEXAS PRFD USD 5,440 5,618,160.00 0.52 GENERAL MOTORS FRN PERP 30MAR67 4,500,000 4,664,340.00 0.43 GMAC CAP TRUST I 8.125PCT PRF 15FEB40 174,300 4,537,029.00 0.42 GOLDMAN SACHS FRN PERP 10NOV66 6,250,000 6,724,375.00 0.62 HUNTINGTON BANCSHS 6.25 PREF PERP 195,257 5,084,492.28 0.47 JPM CHASE FRN PRP1 12,050,000 13,616,078.28 1.25 LADENBURG THALMANN 8PCT PRF PRP 76,797 1,922,996.88 0.18 LAND O LAKES 7PCT PERP 15DEC66 850,000 791,031.25 0.07 LAND OLAKES 7.25PCT PERP 15JUN67 750,000 718,826.25 0.07 MORGAN STANLEY 6.75 PFD USD 125,588 3,561,675.68 0.33 MORGAN STANLEY 6.875P PFD USD 32,658 926,180.88 0.09 MORGAN STANLEY 7.125 PRF SHS E 53,295 1,530,099.45 0.14 NATL STORAGE 6PCT PRF PRP 29JUN67 104,731 2,784,797.29 0.26 PNC FIN SVCS 6.125PCT PREF PERP 01NOV68 80,384 2,201,717.76 0.20 PNC FINL 6.75PCT-FRN PERP O 10,055,000 10,682,934.75 0.98 VEREIT INC 6.7PCT PFD F USD 51,775 1,318,709.25 0.12 WELLS FARGO AND CO FRN PERP 6,750,000 7,515,146.26 0.69 ZIONS BANCORP 7.2-FRN PRP J 750,000 821,786.25 0.08 「ダイワ・マネー・マザーファンド」の状況 以下に記載した情報は監査の対象外であります。
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">元本 ※1 55,722,915,038 6,499,097,174 剰余金 期末剰余金又は期末欠損金(△) 944,523,947 108,882,291 貸借対照表 2021年3月17日現在 2021年9月17日現在 金 額(円) 金 額(円) 資産の部 流動資産 コール・ローン 55,915,914,864 6,607,979,465 現先取引勘定 999,983,835 - 流動資産合計 56,915,898,699 6,607,979,465 資産合計 56,915,898,699 6,607,979,465 負債の部 流動負債 未払解約金 248,459,714 - 流動負債合計 248,459,714 - 負債合計 248,459,714 - 純資産の部 元本等 元本 ※1 55,722,915,038 6,499,097,174 剰余金 期末剰余金又は期末欠損金(△) 944,523,947 108,882,291 元本等合計 56,667,438,985 6,607,979,465 純資産合計 56,667,438,985 6,607,979,465 負債純資産合計 56,915,898,699 6,607,979,465 注記表 (重要な会計方針に係る事項に関する注記) 自 2021年3月18日 至 2021年9月17日 該当事項はありません。 (貸借対照表に関する注記) 区 分 2021年3月17日現在 2021年9月17日現在 1. ※1 期首 2020年9月18日 2021年3月18日 期首元本額 64,044,642,574円 55,722,915,038円 期中追加設定元本額 40,232,308,264円 6,919,424,668円 期中一部解約元本額 48,554,035,800円 56,143,242,532円 期末元本額の内訳 ファンド名 ダイワ日経225-シフト11- 2019-03(適格機関投資家専用) 531,632,690円 531,632,690円 ゴールド・ファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用) 2,260,538,678円 1,670,239,348円 ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド -AI新時代- (為替ヘッジあり) 977,694円 977,694円 ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド -AI新時代- (為替ヘッジなし) 977,694円 977,694円 ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジあり) 9,608円 9,608円 ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジなし) 9,608円 9,608円 NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジあり) 49,107円 49,107円 NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジなし) 49,107円 49,107円 ダイワ/“RICI®”コモディティ・ファンド 5,024,392円 2,074,249円 US債券NB戦略ファンド(為替ヘッジあり/年1回決算型) 1,676円 1,676円 US債券NB戦略ファンド(為替ヘッジなし/年1回決算型) 1,330円 1,330円 スマート・アロケーション・Dガード 79,819,121円 -円 NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジあり/隔月分配型) 180,729円 180,729円 NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジなし/隔月分配型) 737,649円 737,649円 NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジあり/資産成長型) 95,276円 95,276円 NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジなし/資産成長型) 337,885円 337,885円 世界セレクティブ株式オープン 983円 983円 世界セレクティブ株式オープン(年2回決算型) 983円 983円 NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジあり/毎月分配型) 983円 983円 NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジなし/毎月分配型) 983円 983円 DCダイワ・マネー・ポートフォリオ 4,484,801,749円 4,196,228,716円 ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) -トリプルリターンズ- 日本円・コース(毎月分配型) 132,757円 132,757円 ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) -トリプルリターンズ- 豪ドル・コース(毎月分配型) 643,132円 643,132円 ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) -トリプルリターンズ- ブラジル・レアル・コース(毎月分配型) 4,401,613円 4,401,613円 ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) -トリプルリターンズ- 米ドル・コース(毎月分配型) 12,784円 12,784円 ダイワ/フィデリティ北米株式ファンド -パラダイムシフト- 1,988,495円 1,988,495円 ブルベア・マネー・ポートフォリオⅤ 28,580,102,786円 -円 ブル3倍日本株ポートフォリオⅤ 15,403,266,961円 -円 ベア2倍日本株ポートフォリオⅤ 4,075,921,992円 -円 ダイワFEグローバル・バリュー株ファンド(ダイワSMA専用) 3,666円 3,666円 ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)ブラジル・レアル・コース(毎月分配型) 155,317円 155,317円 ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)日本円・コース (毎月分配型) 38,024円 38,024円 ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)米ドル・コース(毎月分配型) 4,380円 4,380円 ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)豪ドル・コース(毎月分配型) 22,592円 22,592円 ダイワ/アムンディ食糧増産関連ファンド 164,735円 -円 ダイワ日本リート・ファンド・マネー・ポートフォリオ 85,218,881円 85,457,277円 ダイワ新興国ソブリン債券ファンド(資産成長コース) 33,689円 33,689円 ダイワ新興国ソブリン債券ファンド(通貨αコース) 96,254円 96,254円 ダイワ・ダブルバランス・ファンド(Dガード付/部分為替ヘッジあり) 192,491,217円 -円 ダイワ・インフラビジネス・ファンド -インフラ革命- (為替ヘッジあり) 5,385円 5,385円 ダイワ・インフラビジネス・ファンド -インフラ革命- (為替ヘッジなし) 11,530円 11,530円 ダイワ米国MLPファンド(毎月分配型)米ドルコース 9,817円 9,817円 ダイワ米国MLPファンド(毎月分配型)日本円コース 6,964円 6,964円 ダイワ米国MLPファンド(毎月分配型)通貨αコース 9,479円 9,479円 ダイワ英国高配当株ツインα(毎月分配型) 98,107円 98,107円 ダイワ英国高配当株ファンド 98,107円 98,107円 ダイワ英国高配当株ファンド・マネー・ポートフォリオ 979,761円 979,761円 DCスマート・アロケーション・Dガード 10,466,942円 -円 ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)南アフリカ・ランド・コース(毎月分配型) 1,097円 1,097円 ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)トルコ・リラ・コース(毎月分配型) 2,690円 2,690円 ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)通貨セレクト・コース(毎月分配型) 1,350円 1,350円 ダイワ・オーストラリア高配当株α(毎月分配型) 株式αコース 98,203円 98,203円 ダイワ・オーストラリア高配当株α(毎月分配型) 通貨αコース 98,203円 98,203円 ダイワ・オーストラリア高配当株α(毎月分配型) 株式&通貨ツインαコース 982,029円 982,029円 ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) -トリプルリターンズ-通貨セレクト・コース(毎月分配型) 98,174円 98,174円 計 55,722,915,038円 6,499,097,174円 2. 期末日における受益権の総数 55,722,915,038口 6,499,097,174口
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅰ 金融商品の状況に関する事項 区 分 自 2021年3月18日 至 2021年9月17日 1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。 2. 金融商品の内容及びリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、信用リスクであります。 3. 金融商品に係るリスク管理体制 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。 4. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項 区 分 2021年9月17日現在 1. 金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 2. 金融商品の時価の算定方法 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。 (有価証券に関する注記) 2021年3月17日現在 2021年9月17日現在 該当事項はありません。 該当事項はありません。 (デリバティブ取引に関する注記) ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引 2021年3月17日現在 2021年9月17日現在 該当事項はありません。 該当事項はありません。 (1口当たり情報) 2021年3月17日現在 2021年9月17日現在 1口当たり純資産額 1.0170円 1.0168円 (1万口当たり純資産額) (10,170円) (10,168円) IRBANK 採用情報
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