- 有報資料
- 64項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和3年3月18日-令和3年9月17日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第5期 自 2020年9月18日 至 2021年3月17日 | 第6期 自 2021年3月18日 至 2021年9月17日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 1,067,850 | 463,913 | |
| 有価証券売買等損益 | 2,331,110 | 998,696 | |
| 営業収益合計 | 3,398,960 | 1,462,609 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 288 | 33 | |
| 受託者報酬 | 9,835 | 4,390 | |
| 委託者報酬 | 395,194 | 177,353 | |
| その他費用 | 2,876 | 1,208 | |
| 営業費用合計 | 408,193 | 182,984 | |
| 営業利益 | 2,990,767 | 1,279,625 | |
| 経常利益 | 2,990,767 | 1,279,625 | |
| 当期純利益 | 2,990,767 | 1,279,625 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 2,456,253 | 147,565 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 2,197,325 | △ 100,642 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,761,525 | 130,808 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,735,875 | 1,984 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 25,650 | 128,824 | |
| 分配金 | ※1 199,356 | ※1 311,363 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 100,642 | 850,863 | |
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