有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年9月18日-令和3年3月17日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第4期 自 2020年3月18日 至 2020年9月17日 | 第5期 自 2020年9月18日 至 2021年3月17日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 2,083,786 | 1,067,850 | |
| 受取利息 | 4 | - | |
| 有価証券売買等損益 | 14,600,196 | 2,331,110 | |
| 営業収益合計 | 16,683,986 | 3,398,960 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 508 | 288 | |
| 受託者報酬 | 18,185 | 9,835 | |
| 委託者報酬 | 729,076 | 395,194 | |
| その他費用 | 5,385 | 2,876 | |
| 営業費用合計 | 753,154 | 408,193 | |
| 営業利益 | 15,930,832 | 2,990,767 | |
| 経常利益 | 15,930,832 | 2,990,767 | |
| 当期純利益 | 15,930,832 | 2,990,767 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 1,437,207 | 2,456,253 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 19,516,051 | △ 2,197,325 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 4,854,473 | 1,761,525 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 4,854,473 | 1,735,875 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 25,650 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 532,426 | - | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 532,426 | - | |
| 分配金 | ※1 1,496,946 | ※1 199,356 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 2,197,325 | △ 100,642 | |
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