有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年9月18日-平成31年3月18日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第1期 自 平成30年9月18日 至 平成31年3月18日 | |||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 1,971,135 | ||
| 受取利息 | 1 | ||
| 有価証券売買等損益 | △ 4,460,101 | ||
| 営業収益合計 | △ 2,488,965 | ||
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 1,948 | ||
| 受託者報酬 | 19,062 | ||
| 委託者報酬 | 764,163 | ||
| その他費用 | 5,834 | ||
| 営業費用合計 | 791,007 | ||
| 営業損失(△) | △ 3,279,972 | ||
| 経常損失(△) | △ 3,279,972 | ||
| 当期純損失(△) | △ 3,279,972 | ||
| 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △ 465,034 | ||
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 120,663 | ||
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 120,663 | ||
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,489,971 | ||
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,489,971 | ||
| 分配金 | ※1 726,928 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 4,911,174 | ||
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