- 有報資料
- 68項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和4年3月18日-令和4年9月20日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第7期 自 2021年9月18日 至 2022年3月17日 | 第8期 自 2022年3月18日 至 2022年9月20日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 470,037 | 436,837 | |
| 有価証券売買等損益 | △ 2,633,607 | △ 2,754,201 | |
| 営業収益合計 | △ 2,163,570 | △ 2,317,364 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 5 | 26 | |
| 受託者報酬 | 4,289 | 3,727 | |
| 委託者報酬 | 173,206 | 150,545 | |
| その他費用 | 1,247 | 1,012 | |
| 営業費用合計 | 178,747 | 155,310 | |
| 営業損失(△) | △ 2,342,317 | △ 2,472,674 | |
| 経常損失(△) | △ 2,342,317 | △ 2,472,674 | |
| 当期純損失(△) | △ 2,342,317 | △ 2,472,674 | |
| 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △ 2,476 | △ 543,849 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 850,863 | △ 1,687,685 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 12,140 | 426,508 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 426,508 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 12,140 | - | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,293 | 41,945 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,293 | - | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 41,945 | |
| 分配金 | ※1 207,554 | ※1 170,694 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 1,687,685 | △ 3,402,641 | |
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