有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年9月25日-平成31年4月22日)
米国株式配当貴族・為替ヘッジなし型(投資一任サービス向け)
(参考)米国株式配当貴族インデックスマザーファンド
| 2019年5月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 61,567,600 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 20,834 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 61,546,766 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 64,376,495 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9560 | 円 |
(参考)米国株式配当貴族インデックスマザーファンド
| 2019年5月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 13,725,340,256 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 178,111,493 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,547,228,763 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 11,330,073,930 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1957 | 円 |
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