有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2022/04/23-2023/04/24)
米国株式配当貴族・為替ヘッジなし型(投資一任サービス向け)
(参考)米国株式配当貴族インデックスマザーファンド
| 2023年5月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,283,006,009 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 436,255 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,282,569,754 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 724,634,215 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7700 | 円 |
(参考)米国株式配当貴族インデックスマザーファンド
| 2023年5月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 172,297,291,514 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,311,700,600 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 169,985,590,914 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 75,823,117,209 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2419 | 円 |
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