有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2024/04/23-2025/04/22)
米国株式配当貴族・為替ヘッジなし型(投資一任サービス向け)
(参考)米国株式配当貴族インデックスマザーファンド
| 2025年5月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 903,664,209 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 11,279,202 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 892,385,007 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 415,505,673 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1477 | 円 |
(参考)米国株式配当貴族インデックスマザーファンド
| 2025年5月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 373,753,597,378 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 16,281,128 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 373,737,316,250 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 136,503,298,671 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.7379 | 円 |
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