有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年4月23日-令和3年4月22日)
米国株式配当貴族・為替ヘッジなし型(投資一任サービス向け)
(参考)米国株式配当貴族インデックスマザーファンド
| 2021年5月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 84,238,728 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 642,050 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 83,596,678 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 59,710,747 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4000 | 円 |
(参考)米国株式配当貴族インデックスマザーファンド
| 2021年5月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 35,642,902,994 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 137,463,818 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 35,505,439,176 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 20,148,507,806 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7622 | 円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
