有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2023/04/25-2024/04/22)
米国株式配当貴族・為替ヘッジなし型(投資一任サービス向け)
(参考)米国株式配当貴族インデックスマザーファンド
| 2024年5月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,314,641,770 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,851,233 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,309,790,537 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 593,475,590 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2070 | 円 |
(参考)米国株式配当貴族インデックスマザーファンド
| 2024年5月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 339,498,025,128 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 341,325,843 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 339,156,699,285 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 120,932,876,203 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.8045 | 円 |
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