有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年10月19日-平成31年3月15日)

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【提出】
2019/06/14 9:15
【資料】
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【項目】
50項目

(2019年 4月26日現在)

Ⅰ 資産総額351,154,596円
Ⅱ 負債総額1,148,832円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)350,005,764円
Ⅳ 発行済口数296,223,896口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.1816円
(1万口当たり純資産額)(11,816円)

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