有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2024/03/16-2025/03/17)

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【提出】
2025/06/17 9:00
【資料】
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【項目】
53項目

(2025年 4月30日現在)

Ⅰ 資産総額1,046,107,054円
Ⅱ 負債総額1,622,404円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,044,484,650円
Ⅳ 発行済口数369,835,508口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.8242円
(1万口当たり純資産額)(28,242円)

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