有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和3年3月16日-令和4年3月15日)

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【提出】
2022/06/15 9:12
【資料】
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【項目】
53項目

(2022年 4月28日現在)

Ⅰ 資産総額925,159,445円
Ⅱ 負債総額2,663,694円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)922,495,751円
Ⅳ 発行済口数452,784,146口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.0374円
(1万口当たり純資産額)(20,374円)

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