有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2022/03/16-2023/03/15)

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【提出】
2023/06/15 9:00
【資料】
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【項目】
53項目

(2023年 4月28日現在)

Ⅰ 資産総額978,134,669円
Ⅱ 負債総額2,255,548円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)975,879,121円
Ⅳ 発行済口数453,015,291口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.1542円
(1万口当たり純資産額)(21,542円)

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