有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年3月17日-令和3年3月15日)

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【提出】
2021/06/15 9:00
【資料】
PDFをみる
【項目】
53項目

(2021年 4月30日現在)

Ⅰ 資産総額800,159,576円
Ⅱ 負債総額1,371,328円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)798,788,248円
Ⅳ 発行済口数377,129,460口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.1181円
(1万口当たり純資産額)(21,181円)

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