半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年10月11日-令和1年9月5日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 2018年10月末日 | 9,475,829,626 | ― | 9,762 | ― | |
| 11月末日 | 17,313,762,152 | ― | 9,593 | ― | |
| 12月末日 | 20,804,860,584 | ― | 8,656 | ― | |
| 2019年 1月末日 | 22,488,400,279 | ― | 9,215 | ― | |
| 2月末日 | 22,271,662,850 | ― | 9,228 | ― | |
| 3月末日 | 21,771,493,144 | ― | 9,207 | ― | |
| 4月末日 | 21,549,780,609 | ― | 9,312 | ― | |
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