半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年9月8日-令和3年9月6日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2019年 9月 5日) | 18,951,677,196 | 18,951,677,196 | 8,435 | 8,435 |
| 第2期計算期間末 | (2020年 9月 7日) | 15,405,189,106 | 15,405,189,106 | 8,233 | 8,233 |
| 2020年 3月末日 | 14,175,177,872 | ― | 7,372 | ― | |
| 4月末日 | 14,821,410,413 | ― | 7,732 | ― | |
| 5月末日 | 15,821,159,171 | ― | 8,271 | ― | |
| 6月末日 | 15,061,236,870 | ― | 7,910 | ― | |
| 7月末日 | 13,831,587,743 | ― | 7,304 | ― | |
| 8月末日 | 15,379,697,536 | ― | 8,206 | ― | |
| 9月末日 | 14,747,631,736 | ― | 7,902 | ― | |
| 10月末日 | 14,118,336,941 | ― | 7,616 | ― | |
| 11月末日 | 15,211,009,100 | ― | 8,334 | ― | |
| 12月末日 | 15,781,541,978 | ― | 8,859 | ― | |
| 2021年 1月末日 | 15,844,382,357 | ― | 9,045 | ― | |
| 2月末日 | 16,806,348,754 | ― | 9,983 | ― | |
| 3月末日 | 16,906,222,240 | ― | 10,795 | ― | |
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