有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年9月8日-令和3年9月6日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2019年 9月 5日) | 18,951,677,196 | 18,951,677,196 | 8,435 | 8,435 |
| 第2期計算期間末 | (2020年 9月 7日) | 15,405,189,106 | 15,405,189,106 | 8,233 | 8,233 |
| 第3期計算期間末 | (2021年 9月 6日) | 14,876,554,989 | 14,876,554,989 | 10,899 | 10,899 |
| 2020年 9月末日 | 14,747,631,736 | ― | 7,902 | ― | |
| 10月末日 | 14,118,336,941 | ― | 7,616 | ― | |
| 11月末日 | 15,211,009,100 | ― | 8,334 | ― | |
| 12月末日 | 15,781,541,978 | ― | 8,859 | ― | |
| 2021年 1月末日 | 15,844,382,357 | ― | 9,045 | ― | |
| 2月末日 | 16,806,348,754 | ― | 9,983 | ― | |
| 3月末日 | 16,906,222,240 | ― | 10,795 | ― | |
| 4月末日 | 15,599,345,229 | ― | 10,360 | ― | |
| 5月末日 | 15,738,481,760 | ― | 10,698 | ― | |
| 6月末日 | 14,979,768,242 | ― | 10,558 | ― | |
| 7月末日 | 14,380,298,134 | ― | 10,382 | ― | |
| 8月末日 | 14,415,177,825 | ― | 10,516 | ― | |
| 9月末日 | 14,270,775,202 | ― | 11,083 | ― | |
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