- 有報資料
- 18項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和1年9月6日-令和2年9月7日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2019年 9月 5日) | 18,951,677,196 | 18,951,677,196 | 8,435 | 8,435 |
| 2019年 3月末日 | 21,771,493,144 | ― | 9,207 | ― | |
| 4月末日 | 21,549,780,609 | ― | 9,312 | ― | |
| 5月末日 | 19,700,691,881 | ― | 8,539 | ― | |
| 6月末日 | 20,183,705,576 | ― | 8,812 | ― | |
| 7月末日 | 19,911,985,794 | ― | 8,763 | ― | |
| 8月末日 | 18,631,446,195 | ― | 8,287 | ― | |
| 9月末日 | 19,825,281,240 | ― | 8,913 | ― | |
| 10月末日 | 20,904,135,976 | ― | 9,534 | ― | |
| 11月末日 | 20,217,458,393 | ― | 9,688 | ― | |
| 12月末日 | 19,400,143,797 | ― | 9,793 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 18,292,150,854 | ― | 9,352 | ― | |
| 2月末日 | 16,144,941,203 | ― | 8,318 | ― | |
| 3月末日 | 14,175,177,872 | ― | 7,372 | ― | |
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