有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和1年9月6日-令和2年9月7日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2019年 9月 5日) | 18,951,677,196 | 18,951,677,196 | 8,435 | 8,435 |
| 第2期計算期間末 | (2020年 9月 7日) | 15,405,189,106 | 15,405,189,106 | 8,233 | 8,233 |
| 2019年 9月末日 | 19,825,281,240 | ― | 8,913 | ― | |
| 10月末日 | 20,904,135,976 | ― | 9,534 | ― | |
| 11月末日 | 20,217,458,393 | ― | 9,688 | ― | |
| 12月末日 | 19,400,143,797 | ― | 9,793 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 18,292,150,854 | ― | 9,352 | ― | |
| 2月末日 | 16,144,941,203 | ― | 8,318 | ― | |
| 3月末日 | 14,175,177,872 | ― | 7,372 | ― | |
| 4月末日 | 14,821,410,413 | ― | 7,732 | ― | |
| 5月末日 | 15,821,159,171 | ― | 8,271 | ― | |
| 6月末日 | 15,061,236,870 | ― | 7,910 | ― | |
| 7月末日 | 13,831,587,743 | ― | 7,304 | ― | |
| 8月末日 | 15,379,697,536 | ― | 8,206 | ― | |
| 9月末日 | 14,747,631,736 | ― | 7,902 | ― | |
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