有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年2月21日-令和3年2月22日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 [ 令和 2年 2月20日現在 ] | 第3期 [ 令和 3年 2月22日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 8,874 | 693,379 |
| 親投資信託受益証券 | 19,890,271 | 834,344,303 |
| 流動資産合計 | 19,899,145 | 835,037,682 |
| 資産合計 | 19,899,145 | 835,037,682 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | - | 133,375 |
| 未払受託者報酬 | 1,078 | 70,667 |
| 未払委託者報酬 | 6,374 | 423,935 |
| その他未払費用 | 78 | 9,128 |
| 流動負債合計 | 7,530 | 637,105 |
| 負債合計 | 7,530 | 637,105 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 20,940,866 | 741,738,344 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,049,251 | 92,662,233 |
| (分配準備積立金) | 97,176 | 135,263,863 |
| 元本等合計 | 19,891,615 | 834,400,577 |
| 純資産合計 | 19,891,615 | 834,400,577 |
| 負債純資産合計 | 19,899,145 | 835,037,682 |
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