有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2023/02/21-2024/02/20)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 [ 2023年 2月20日現在 ] | 第6期 [ 2024年 2月20日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 23,888,325 | 36,412,720 |
| 親投資信託受益証券 | 5,381,456,824 | 13,333,858,745 |
| 流動資産合計 | 5,405,345,149 | 13,370,271,465 |
| 資産合計 | 5,405,345,149 | 13,370,271,465 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 19,877,152 | 26,904,657 |
| 未払受託者報酬 | 511,682 | 1,206,975 |
| 未払委託者報酬 | 3,070,025 | 7,241,767 |
| 未払利息 | 6 | 3 |
| その他未払費用 | 66,453 | 156,841 |
| 流動負債合計 | 23,525,318 | 35,510,243 |
| 負債合計 | 23,525,318 | 35,510,243 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,432,665,913 | 8,147,100,697 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 949,153,918 | 5,187,660,525 |
| (分配準備積立金) | 354,328,287 | 2,799,403,445 |
| 元本等合計 | 5,381,819,831 | 13,334,761,222 |
| 純資産合計 | 5,381,819,831 | 13,334,761,222 |
| 負債純資産合計 | 5,405,345,149 | 13,370,271,465 |
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