有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2025/02/21-2026/02/20)
(1)【貸借対照表】
| 第7期 [ 2025年 2月20日現在 ] | 第8期 [ 2026年 2月20日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 35,968,167 | 88,846,554 |
| 親投資信託受益証券 | 20,340,754,384 | 45,405,812,541 |
| 未収利息 | 456 | 1,736 |
| 流動資産合計 | 20,376,723,007 | 45,494,660,831 |
| 資産合計 | 20,376,723,007 | 45,494,660,831 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 19,394,888 | 57,812,506 |
| 未払受託者報酬 | 2,129,417 | 3,917,822 |
| 未払委託者報酬 | 12,776,461 | 23,506,833 |
| その他未払費用 | 276,765 | 509,255 |
| 流動負債合計 | 34,577,531 | 85,746,416 |
| 負債合計 | 34,577,531 | 85,746,416 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,706,067,997 | 18,336,537,130 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 8,636,077,479 | 27,072,377,285 |
| (分配準備積立金) | 2,883,746,281 | 13,050,607,318 |
| 元本等合計 | 20,342,145,476 | 45,408,914,415 |
| 純資産合計 | 20,342,145,476 | 45,408,914,415 |
| 負債純資産合計 | 20,376,723,007 | 45,494,660,831 |
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