有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2024/02/21-2025/02/20)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 [ 2024年 2月20日現在 ] | 第7期 [ 2025年 2月20日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 36,412,720 | 35,968,167 |
| 親投資信託受益証券 | 13,333,858,745 | 20,340,754,384 |
| 未収利息 | - | 456 |
| 流動資産合計 | 13,370,271,465 | 20,376,723,007 |
| 資産合計 | 13,370,271,465 | 20,376,723,007 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 26,904,657 | 19,394,888 |
| 未払受託者報酬 | 1,206,975 | 2,129,417 |
| 未払委託者報酬 | 7,241,767 | 12,776,461 |
| 未払利息 | 3 | - |
| その他未払費用 | 156,841 | 276,765 |
| 流動負債合計 | 35,510,243 | 34,577,531 |
| 負債合計 | 35,510,243 | 34,577,531 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,147,100,697 | 11,706,067,997 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 5,187,660,525 | 8,636,077,479 |
| (分配準備積立金) | 2,799,403,445 | 2,883,746,281 |
| 元本等合計 | 13,334,761,222 | 20,342,145,476 |
| 純資産合計 | 13,334,761,222 | 20,342,145,476 |
| 負債純資産合計 | 13,370,271,465 | 20,376,723,007 |
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