有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2022/02/22-2023/02/20)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 [ 令和 4年 2月21日現在 ] | 第5期 [ 令和 5年 2月20日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 8,341,191 | 23,888,325 |
| 親投資信託受益証券 | 2,489,194,827 | 5,381,456,824 |
| 流動資産合計 | 2,497,536,018 | 5,405,345,149 |
| 資産合計 | 2,497,536,018 | 5,405,345,149 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 6,555,596 | 19,877,152 |
| 未払受託者報酬 | 226,624 | 511,682 |
| 未払委託者報酬 | 1,359,691 | 3,070,025 |
| 未払利息 | 3 | 6 |
| その他未払費用 | 29,400 | 66,453 |
| 流動負債合計 | 8,171,314 | 23,525,318 |
| 負債合計 | 8,171,314 | 23,525,318 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,200,933,482 | 4,432,665,913 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 288,431,222 | 949,153,918 |
| (分配準備積立金) | 128,624,123 | 354,328,287 |
| 元本等合計 | 2,489,364,704 | 5,381,819,831 |
| 純資産合計 | 2,489,364,704 | 5,381,819,831 |
| 負債純資産合計 | 2,497,536,018 | 5,405,345,149 |
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