有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年10月4日-令和1年9月24日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 2019年 9月24日現在 | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 5,113,161,659 |
| 投資信託受益証券 | 176,812,517,998 |
| 親投資信託受益証券 | 179,420,737 |
| 流動資産合計 | 182,105,100,394 |
| 資産合計 | 182,105,100,394 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 693,732,647 |
| 未払受託者報酬 | 8,762,354 |
| 未払委託者報酬 | 148,960,972 |
| 未払利息 | 5,529 |
| その他未払費用 | 7,815,478 |
| 流動負債合計 | 859,276,980 |
| 負債合計 | 859,276,980 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 145,744,136,047 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 35,501,687,367 |
| (分配準備積立金) | 12,271,441,085 |
| 元本等合計 | 181,245,823,414 |
| 純資産合計 | 181,245,823,414 |
| 負債純資産合計 | 182,105,100,394 |
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