有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2024/09/25-2025/09/22)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 2024年 9月24日現在 | 第7期 2025年 9月22日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,101,456,758 | 1,319,558,042 |
| 投資信託受益証券 | 162,335,267,026 | 125,230,630,260 |
| 親投資信託受益証券 | 152,267,851 | 122,978,073 |
| 未収入金 | - | 811,237,950 |
| 未収利息 | 13,479 | 17,555 |
| 流動資産合計 | 164,589,005,114 | 127,484,421,880 |
| 資産合計 | 164,589,005,114 | 127,484,421,880 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,004,456,474 | 1,118,340,663 |
| 未払受託者報酬 | 18,451,307 | 14,346,054 |
| 未払委託者報酬 | 313,673,412 | 243,883,927 |
| その他未払費用 | 12,375,031 | 9,776,071 |
| 流動負債合計 | 1,348,956,224 | 1,386,346,715 |
| 負債合計 | 1,348,956,224 | 1,386,346,715 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 110,462,531,527 | 79,724,189,449 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 52,777,517,363 | 46,373,885,716 |
| (分配準備積立金) | 21,434,066,757 | 22,926,641,546 |
| 元本等合計 | 163,240,048,890 | 126,098,075,165 |
| 純資産合計 | 163,240,048,890 | 126,098,075,165 |
| 負債純資産合計 | 164,589,005,114 | 127,484,421,880 |
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