有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2023/09/22-2024/09/24)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 2023年 9月21日現在 | 第6期 2024年 9月24日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,991,707,143 | 2,101,456,758 |
| 投資信託受益証券 | 162,127,025,854 | 162,335,267,026 |
| 親投資信託受益証券 | 163,520,500 | 152,267,851 |
| 未収利息 | - | 13,479 |
| 流動資産合計 | 164,282,253,497 | 164,589,005,114 |
| 資産合計 | 164,282,253,497 | 164,589,005,114 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 669,546,454 | 1,004,456,474 |
| 未払受託者報酬 | 17,900,275 | 18,451,307 |
| 未払委託者報酬 | 304,305,652 | 313,673,412 |
| 未払利息 | 1,834 | - |
| その他未払費用 | 12,690,704 | 12,375,031 |
| 流動負債合計 | 1,004,444,919 | 1,348,956,224 |
| 負債合計 | 1,004,444,919 | 1,348,956,224 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 132,105,370,231 | 110,462,531,527 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 31,172,438,347 | 52,777,517,363 |
| (分配準備積立金) | 28,459,464,889 | 21,434,066,757 |
| 元本等合計 | 163,277,808,578 | 163,240,048,890 |
| 純資産合計 | 163,277,808,578 | 163,240,048,890 |
| 負債純資産合計 | 164,282,253,497 | 164,589,005,114 |
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