有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和1年9月25日-令和2年9月23日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 2019年 9月24日現在 | 第2期 2020年 9月23日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,113,161,659 | 3,947,721,259 |
| 投資信託受益証券 | 176,812,517,998 | 354,230,674,293 |
| 親投資信託受益証券 | 179,420,737 | 364,139,431 |
| 未収入金 | - | 2,524,873,252 |
| 流動資産合計 | 182,105,100,394 | 361,067,408,235 |
| 資産合計 | 182,105,100,394 | 361,067,408,235 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 693,732,647 | 4,653,089,334 |
| 未払受託者報酬 | 8,762,354 | 41,473,462 |
| 未払委託者報酬 | 148,960,972 | 705,049,940 |
| 未払利息 | 5,529 | 3,363 |
| その他未払費用 | 7,815,478 | 30,471,059 |
| 流動負債合計 | 859,276,980 | 5,430,087,158 |
| 負債合計 | 859,276,980 | 5,430,087,158 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 145,744,136,047 | 291,398,469,587 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 35,501,687,367 | 64,238,851,490 |
| (分配準備積立金) | 12,271,441,085 | 8,217,750,629 |
| 元本等合計 | 181,245,823,414 | 355,637,321,077 |
| 純資産合計 | 181,245,823,414 | 355,637,321,077 |
| 負債純資産合計 | 182,105,100,394 | 361,067,408,235 |
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